基金二季度新进重仓股公布。
超两千八百只股票位列基金季报观察名单。依据证券时报·数据宝统计，二季度有超两千八百只股被基金视作重仓股。若从基金持股量对流通股本的占比审视，有十八股基金持股比例突破二十%。持股比例处于百分之十至二十区间的有七十五股，五至十百分比的达二百股，一至五百分比的为八百二十股，余下一千七百一十八股基金持股比例低于百分之一。
持股比例超十百分比的个股里，百奥赛图最为引人注目，合计持有1495.58万股，占流通股本的百分之三十八点七四，吸引五十家基金共同注视。泰格医药、源杰科技紧随其后，持股比例分别是三十点五七和二十八点一九。
从持股数环比变动看，二季度基金增持了六十七股，增持幅度最为突出的有福事特、恒运昌、风华高科，增持比例分别高达5508.31%、783.63%、597.04%。相比较地，减持了二十五股，减持幅度最大的为斯菱智驱、英科医疗、亨通光电，减持比例分别是四十六点一四、四十二点一零、三十四点五五。
总趋势显示，基金投资重心倾向于增加高端制造、信息技术与新消费板块配置，削减对房地产与传统周期板块的资金，重仓股正逐步向“新质生产力”方向集中。
A股“股王”吸引基金大笔资金。在基金高比例重仓股里，新加入的仅有一股：联讯仪器，持股比例二十点一九，期末持股市值超九十亿元。
联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备厂商。公司主要研发、制造、销售并服务电子测量仪器及半导体测试设备，专供全球高速通信和半导体产业速率高、精度强、效率优的核心测试设备。公司股票今年四月二十四日在科创板上市，股价最高达两千七百七十七点七七元，当前收盘价为一千九百九十三点零一元，被誉为A股“股王”。季度报告显示，有三百八十四家基金新进了联讯仪器的重仓名单。华泰柏瑞质量成长混合基金的期末持股市值过十三亿元，表现最为抢眼。广发成长启航、广发小盘成长以及广发中小盘精选等基金的期末持股市值均超三亿元。华泰柏瑞质量成长在季报中提及，人工智能产业空间仍足，前景较强。以Anthropic为代表的全球顶级大模型企业，其模型能力不断革新，商业化落地以年收入额（ARR）衡量的进度不断提速。人工智能基建的商业化逻辑依然通顺：高质量AI产出能带来更高商业回报，行业对有效Token的争夺愈发白热，推动全球算力投资持续扩张，为国内供应链公司带来持续且充裕的订单。供需失衡、技术壁垒较高的上游核心领域，维持量价齐升的高景气状态，开始显现业绩兑现能力。产业链供需格局未变更，价格持续上扬是直观表现，同时也为新企业进入供应链创造了机遇，优质企业有望迎来从零到一的突破。
还有二十股基金新进重仓，期末持股市值超一亿元。具体为：金安国纪被二十七股新进，期末持股市值近十五亿元；盛合晶微获二百五十二股新进，期末持股市值近十亿元；利和兴有二十一只新进，期末持股市值近七亿元。
上述股票多属于AI产业链。比如，金安国纪主营电子工业基础材料覆铜板的研发与产销。盛合晶微是全球领先施行晶圆级先进封装服务的集成电路晶圆级先进封测企业，提供晶圆级封装（WLP）与芯粒多芯片集成封装等全方位服务。利和兴作为新一代信息和通信技术领域（5G）领先的智能制造解决方案提供商，正努力发展壮大。
新进重仓金安国纪的融通产业趋势表示，本基金聚焦科技、新能源、医药及消费等成长型行业的选股，追求平衡配置。对于产业趋势较强领域会进行超额配置，但也持续寻找新机会，通过行业比较发掘成长率高且未来市值潜力大的方向，力求控制回撤，规避热门板块因行至尾声出现的潜在波动风险。
关于投资者较为关注的AI板块，该基金看来，随着半年报及三季报临近披露，算力板块有望启动业绩驱动的上涨行情。主要算力龙头企业来讲，从可见的利润天花板判断，市值仍有较大上升空间。
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校对：盘达
